Como rastrear despesas com o Microsoft Excel

Contente

• estágios
• Método 1 de 3: Trabalhe com um modelo para Excel
• Método 2 de 2: Crie sua própria planilha

Muitas empresas usam o Microsoft Excel para rastrear as despesas de alguns departamentos ou da sociedade em geral. Como o Excel geralmente é entregue com computadores pessoais equipados com Windows, se você tiver o Excel em casa, também poderá usá-lo para rastrear suas contas. Existem muitos modelos disponíveis para rastrear suas despesas no site da Microsoft, mas também em outros sites e versões recentes do Excel também incluem um modelo para rastrear suas despesas com modelos pré-instalados. Você também pode criar seu próprio modelo no Excel para obter o mesmo resultado.

estágios

Método 1 de 3: Trabalhe com um modelo para Excel

1. 
   

   
   Escolha um modelo pré-instalado. Versões recentes do Excel incluem um modelo que rastreia despesas com outros modelos usados ​​em outras situações. Você pode acessá-las e usá-las para rastrear suas faturas com o Excel.
   • No Excel 2003, escolha novo → arquivo. selecionar No computador no painel de tarefas Novo notebook para exibir a caixa de diálogo com os modelos.
   • No Excel 2007, selecione novo → arquivo. Isso abrirá a janela Novo notebook. selecionar Modelos instalados no menu do modelo no painel esquerdo. escolher Orçamento mensal pessoal na rubrica Modelos instalados no painel central e clique em criar.
   • No Excel 2010, clique em arquivo → novo. escolher Modelos de amostra na seção superior do painel de modelos disponíveis e selecione Orçamento mensal pessoal na janela que aparece antes de confirmar pressionando criar.

2. 
   

   
   
   
   Escolha um modelo online. Se o modelo de orçamento pessoal padrão fornecido pela Microsoft não lhe interessar, você também poderá encontrar um online. Você pode baixar um de um site de terceiros ou acessar o Excel para acessar o site da Microsoft.
   • Para o Excel 2003, você pode escolher um modelo mais adequado na Biblioteca do Microsoft Office em https://templates.office.com. Em seguida, selecione longlet sobressair para encontrar um modelo que lhe interessa.
   • No Excel 2007, selecione orçamentos na seção Microsoft Office na caixa de diálogo "Novo Notebook". Você deve ter uma conexão com a Internet funcionando para se conectar à biblioteca de modelos.
   • No Excel 2010, escolha orçamentos na seção "Office.com" do painel de modelos disponíveis. Você também deve ter uma conexão com a Internet funcionando para se conectar a ela.

3. 
   

   
   
   
   Digite as informações nas células apropriadas. As informações exatas dependem do modelo que você usa.

4. 
   

   
   Salve a planilha. Você pode usar o nome que o modelo escolheu para a planilha ou alterá-lo para encontrar algo que será lembrado com mais facilidade. Pode ser suficiente adicionar seu nome e o ano atual ao arquivo.

Método 2 de 2: Crie sua própria planilha

1. 
   

   
   Abra o Excel.

2. 
   

   
   Digite o nome da planilha na célula A1. Use um nome que signifique algo para você, como "orçamento pessoal", "rastreamento de despesas" ou algo semelhante. Não coloque as aspas ao escrever o nome, elas estão lá apenas para indicar que são exemplos.

3. 
   

   
   Digite o título das colunas na segunda linha. Aqui estão algumas sugestões de títulos (em ordem): data, beneficiário, nota, despesa, renda e equilíbrio. Digite esses títulos nas células de A2 a G2. Pode ser necessário ajustar a largura para acomodar títulos mais longos.
   • Depois de implementar o título da planilha e dos cabeçalhos, use a função Congelar a linha para que a linha com os títulos das colunas suba e desça quando você rolar a tela. Esta opção está no menu vista no Excel 2003 e versões anteriores e na opção janela do menu vista no Excel 2007 e 2010.

4. 
   

   
   Digite as primeiras despesas na terceira linha.

5. 
   

   
   Digite a fórmula para o saldo em G3. Como esta é a primeira entrada para o saldo, será o resultado da diferença entre despesas e receitas. A maneira de configurá-lo dependerá do que você deseja obter: as despesas ou o dinheiro que resta.
   • Se você definir a planilha para encontrar principalmente suas despesas, a fórmula para o saldo será "= E3-F3", onde E3 é a célula que contém as despesas e F3 é a célula que contém a receita. Se você usar esse tipo de fórmula, o total de despesas se tornará um número positivo e será mais fácil de entender.
   • Se você definir a planilha para descobrir quanto dinheiro resta, a fórmula do saldo será "= F3-E3". Se você seguir esta solução, a planilha mostrará um número positivo quando você tiver mais dinheiro do que sacar, mas negativo quando você tiver mais passeios do que sacar.

6. 
   

   
   Digite sua segunda despesa na quarta linha.

7. 
   

   
   Digite a fórmula do saldo em G4. Como você deseja que essa nova despesa leve em consideração a anterior, é necessário adicionar o resultado da diferença entre as despesas e a receita obtida na linha acima.
   • Se você definiu a planilha para descobrir quanto está gastando, a fórmula do saldo será "= G3 + (E4-F4)", onde G3 é a célula que contém o saldo anterior, E4 a que contém as despesas e F4 a que contém as despesas. que contém a renda.
   • Se você definiu a planilha para descobrir quanto dinheiro resta, a fórmula do saldo deve ser "= G3 + (F4-E4)".
   • Os parênteses em torno das células que representam a diferença entre gasto e renda não são obrigatórios, eles estão lá apenas para tornar a fórmula um pouco mais fácil de entender.
   • Se você deseja que a célula com o saldo permaneça vazia até que uma entrada completa seja inserida, você pode usar um "SE" na fórmula para impedir a exibição de um valor se não houver dados na célula da data. Aqui está a fórmula a ser usada neste caso = IF (A4 = "", "", G3 + (E4-F4)) se você deseja que uma planilha rastreie suas despesas ou = IF (A4 = "", "", G3 + (F4-E4)) se você quiser saber quanto dinheiro resta. Você pode ignorar parênteses em torno das células que representam despesas e receitas, mas não parênteses após o "SE".

8. 
   

   
   Copie a fórmula do saldo na coluna G. Clique com o botão direito na célula G3 e selecione cópia no menu exibido e arraste o controle deslizante para selecionar as células abaixo. Clique com o botão direito do mouse na seleção e escolha colar no menu exibido para colar a fórmula nas células selecionadas. No Excel 2010, você pode escolher entre colar ou Cole a fórmula no menu A fórmula se adaptará automaticamente às referências das novas células para indicar as despesas, a receita e a data (se você especificar especificado) da linha atual e o saldo, levando em consideração o da linha acima.

9. 
   

   
   Salve a planilha. Dê a ele um nome que você lembrará facilmente, por exemplo Rastreamento de despesas.xls ou Orçamento pessoal.xls. Como em uma planilha baseada em modelo, você pode incluir seu nome e o ano atual. Não digite a extensão do arquivo, o Excel será carregado para você.
   • O Excel 2003 e posterior salvará o arquivo no formato ".xls" antigo, enquanto o Excel 2007 e 2010 o salvará no novo formato baseado em XML ".xslx", mas você ainda poderá usar o formato ".xls", se desejar. Se você possui vários computadores e deseja manter essa planilha nos dois, use o mesmo formato se algum deles tiver o Excel 2003 ou anterior ou o novo formato se todos eles tiverem o Excel 2007 ou posterior.